職能：建立財政國庫管理制度，規范財政收支行為，加強財政收支管理監督，提高財政資金使用效益；執行市級國庫集中支付制度及有關實施辦法，制定具體工作流程，逐步建立健全財政國庫集中支付管理制度，規范財政資金支出行為；負責財政資金執行具體業務，承擔和辦理財政資金的集中支付、國庫現金管理的業務，辦理市直機關事業單位財政供養人員工資統發工作；負責財政資金集中支付的審核、撥付，并對財政資金集中支付全過程進行監督檢查；負責擬定國庫集中支付會計核算辦法，負責辦理財政資金集中支付資金清算和會計核算工作；負責制定國庫集中支付和工資統發代理銀行標準；負責招標選擇代理銀行，委托代理銀行辦理財政零余額賬戶、預算外資金結算專戶、預算單位零余額賬戶、特設專戶等業務；負責管理預算單位的預留印鑒；負責指導和監督預算單位支付行為，對縣、區財政國庫執行機構等相關業務進行指導和監督；負責財政國庫集中支付計算機網絡和相關應用系統的建設、維護；承擔主管部門交辦的其他工作。
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