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連云港市級行政事業(yè)單位銀行賬戶審批程序　

一、審批依據(jù)

《連云港市財(cái)政局轉(zhuǎn)發(fā)江蘇省財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政部門和預(yù)算單位資金存放管理的實(shí)施意見的通知》（連財(cái)庫〔2017〕22號）。

二、申辦條件

1、允許單位設(shè)置的長期性賬戶僅為零余額賬戶，統(tǒng)一用于辦理和核算單位財(cái)政集中支付業(yè)務(wù)。

2、單位可以選擇設(shè)置以下過渡性賬戶。隨著國庫集中收付制度改革的深化，過渡性賬戶應(yīng)逐步予以撤銷。

（1）基本存款賬戶。非全額撥款單位用于辦理和核算單位往年結(jié)余財(cái)政性資金和其他收入，以及自籌、捐贈(zèng)、往來等資金的收付業(yè)務(wù)。此賬戶撤銷后，上述單位零余額賬戶應(yīng)變更為基本存款賬戶。

（2）基建存款賬戶。用于辦理和核算單位各種基本建設(shè)資金的收付業(yè)務(wù)。直接承辦基本建設(shè)任務(wù)的單位可開設(shè)一個(gè)基建存款賬戶，項(xiàng)目竣工決算后應(yīng)予以撤銷。能通過零余額賬戶支付基本建設(shè)資金的，則不得設(shè)置。

（3）貸款轉(zhuǎn)存款賬戶。用于辦理和核算單位確因業(yè)務(wù)需要而向銀行貸款的收付業(yè)務(wù)。貸款轉(zhuǎn)存款一般應(yīng)在基本存款賬戶中核算。在基本存款賬戶開戶銀行貸款的，不再設(shè)置。具體按照中國人民銀行有關(guān)規(guī)定辦理。貸款用于基本建設(shè)項(xiàng)目的，基建存款賬戶和貸款轉(zhuǎn)存款賬戶只能選擇一個(gè)開設(shè)。

（4）臨時(shí)存款賬戶。用于辦理和核算臨時(shí)機(jī)構(gòu)資金收付業(yè)務(wù)和新設(shè)機(jī)構(gòu)注冊驗(yàn)資業(yè)務(wù)。此賬戶規(guī)定使用期限，期滿后予以撤銷。

（5）住房公積金賬戶和住房公積金增值收益賬戶。僅限于住房公積金管理中心開設(shè)，分別用于辦理和核算由各單位代職工匯繳的住房公積金及其增值收益的收付業(yè)務(wù)。

（6）社保基金發(fā)放賬戶。僅限于社會(huì)保險(xiǎn)基金經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開設(shè)，用于辦理和核算財(cái)政撥入的社會(huì)保險(xiǎn)基金及其利息的收付業(yè)務(wù)，暫可按代理發(fā)放銀行分設(shè)。利息收入及時(shí)上繳財(cái)政。

3、單位按規(guī)定可以設(shè)置以下特殊性賬戶。

（1）工會(huì)經(jīng)費(fèi)賬戶。用于辦理和核算單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)收付業(yè)務(wù)。

（2）黨費(fèi)賬戶。用于辦理和核算單位黨費(fèi)收付業(yè)務(wù)。

（3）國務(wù)院、財(cái)政部、省政府和市政府規(guī)定開設(shè)的其他特殊賬戶。

三、申辦材料　

1.提供正式書面申請報(bào)告（內(nèi)容包括：單位基本性質(zhì),申請開設(shè)或變更銀行賬戶的理由,擬開設(shè)銀行賬戶的性質(zhì)和核算內(nèi)容，包括基本存款戶、專用存款戶等，核算內(nèi)容應(yīng)反映主要業(yè)務(wù)事項(xiàng)，擬開設(shè)或變更賬戶的具體銀行的名稱和地址，其他需要說明的事項(xiàng)）。　

2.填寫《行政事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體銀行賬戶開戶申請表》（一式五份）。《行政事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體銀行賬戶開戶申請表》需經(jīng)主管部門審核（加蓋開戶單位公章、主管單位公章、經(jīng)辦人簽字、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字、單位負(fù)責(zé)人簽字）。

3.提供統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證書、開戶許可證、單位已開立銀行結(jié)算賬戶清單、經(jīng)辦人身份證等原件及復(fù)印件一份。開設(shè)專用存款賬戶的還需提供有效批準(zhǔn)文件。

4.變更銀行賬戶應(yīng)提供有效說明文件和原賬戶財(cái)政批準(zhǔn)開設(shè)的審批表，在辦理變更手續(xù)后應(yīng)將原賬戶銷戶證明復(fù)印件報(bào)市財(cái)政局國庫處備案。

四、辦理流程　

1.單位攜申辦材料至市財(cái)政局相關(guān)業(yè)務(wù)處審核。

2.經(jīng)業(yè)務(wù)處審核蓋章后報(bào)市財(cái)政局國庫處審批。

3.市財(cái)政審批后至開戶銀行辦理相關(guān)手續(xù)。

五、辦理時(shí)間

正常工作日。

六、聯(lián)系方式

地址：連云港市海州區(qū)海連中路99號，聯(lián)系電話：0518-85520657