連云港市級行政事業單位銀行賬戶審批程序
一、審批依據
《連云港市財政局轉發江蘇省財政廳關于進一步加強財政部門和預算單位資金存放管理的實施意見的通知》（連財庫〔2017〕22號）。
二、申辦條件
1、允許單位設置的長期性賬戶僅為零余額賬戶，統一用于辦理和核算單位財政集中支付業務。
2、單位可以選擇設置以下過渡性賬戶。隨著國庫集中收付制度改革的深化，過渡性賬戶應逐步予以撤銷。
（1）基本存款賬戶。非全額撥款單位用于辦理和核算單位往年結余財政性資金和其他收入，以及自籌、捐贈、往來等資金的收付業務。此賬戶撤銷后，上述單位零余額賬戶應變更為基本存款賬戶。
（2）基建存款賬戶。用于辦理和核算單位各種基本建設資金的收付業務。直接承辦基本建設任務的單位可開設一個基建存款賬戶，項目竣工決算后應予以撤銷。能通過零余額賬戶支付基本建設資金的，則不得設置。
（3）貸款轉存款賬戶。用于辦理和核算單位確因業務需要而向銀行貸款的收付業務。貸款轉存款一般應在基本存款賬戶中核算。在基本存款賬戶開戶銀行貸款的，不再設置。具體按照中國人民銀行有關規定辦理。貸款用于基本建設項目的，基建存款賬戶和貸款轉存款賬戶只能選擇一個開設。
（4）臨時存款賬戶。用于辦理和核算臨時機構資金收付業務和新設機構注冊驗資業務。此賬戶規定使用期限，期滿后予以撤銷。
（5）住房公積金賬戶和住房公積金增值收益賬戶。僅限于住房公積金管理中心開設，分別用于辦理和核算由各單位代職工匯繳的住房公積金及其增值收益的收付業務。
（6）社保基金發放賬戶。僅限于社會保險基金經辦機構開設，用于辦理和核算財政撥入的社會保險基金及其利息的收付業務，暫可按代理發放銀行分設。利息收入及時上繳財政。
3、單位按規定可以設置以下特殊性賬戶。
（1）工會經費賬戶。用于辦理和核算單位工會經費收付業務。
（2）黨費賬戶。用于辦理和核算單位黨費收付業務。
（3）國務院、財政部、省政府和市政府規定開設的其他特殊賬戶。
三、申辦材料
1.提供正式書面申請報告（內容包括：單位基本性質,申請開設或變更銀行賬戶的理由,擬開設銀行賬戶的性質和核算內容，包括基本存款戶、專用存款戶等，核算內容應反映主要業務事項，擬開設或變更賬戶的具體銀行的名稱和地址，其他需要說明的事項）。
2.填寫《行政事業單位、社會團體銀行賬戶開戶申請表》（一式五份）。《行政事業單位、社會團體銀行賬戶開戶申請表》需經主管部門審核（加蓋開戶單位公章、主管單位公章、經辦人簽字、財務負責人簽字、單位負責人簽字）。
3.提供統一社會信用代碼證書、開戶許可證、單位已開立銀行結算賬戶清單、經辦人身份證等原件及復印件一份。開設專用存款賬戶的還需提供有效批準文件。
4.變更銀行賬戶應提供有效說明文件和原賬戶財政批準開設的審批表，在辦理變更手續后應將原賬戶銷戶證明復印件報市財政局國庫處備案。
四、辦理流程
1.單位攜申辦材料至市財政局相關業務處審核。
2.經業務處審核蓋章后報市財政局國庫處審批。
3.市財政審批后至開戶銀行辦理相關手續。
五、辦理時間
正常工作日。
六、聯系方式
地址：連云港市海州區海連中路99號，聯系電話：0518-85520657
網站地圖 主辦單位：連云港市財政局
地址：連云港市海州區海連中路99號 電話：0518—85521530、85521521（辦公室）85521542（會計處）
